• Реклама

  • Реклама


  • Новости сайта
  • УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 31.08.2007 N 1881-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2007 N 10155)

    Страница 21


    Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |


    +------------------------------------+-----------------------------------------+
    ¦                           Строки для учета активов                           ¦
    +------------------------------------+-----------------------------------------+
    ¦1А7                                 ¦4А1.1 + 4А1.2 + 4А1.3 + 4А1.4 + 4А1.5 +  ¦
    ¦                                    ¦4А1.6 + 4А1.7 + 4А1.8 + 4А2.1 + 4А2.2    ¦
    +------------------------------------+-----------------------------------------+
    ¦                        Строки для учета обязательств                         ¦
    +------------------------------------+-----------------------------------------+
    ¦1П6                                 ¦4П1.1 + 4П1.2 + 4П1.3 + 4П1.4 + 4П1.5 +  ¦
    ¦                                    ¦4П1.6 + 4П1.7 + 4П1.8 + 4П2.1 + 4П2.2    ¦
    L------------------------------------+------------------------------------------

    VIII.6. Взаимосвязь между показателями раздела 5

    Сумма строк 5.1 - 5.50 каждой графы должна равняться значению по строке 5.51 той же графы.

    Если вследствие округления сумма строк 5.1 - 5.50 расходится с итоговым значением, отчитывающийся банк должен таким образом округлить значения в данном разделе, чтобы устранить указанное расхождение.

    VIII.7. Взаимосвязь между показателями разделов 1 и 5

    Сумма активов по графе 1 раздела 5 должна быть равна итоговой сумме иностранных активов в отчетах по дальнему зарубежью и странам СНГ по графе 5 раздела 1. Сумма обязательств по графе 4 раздела 5 должна быть равна итоговой сумме иностранных обязательств в отчетах по дальнему зарубежью и странам СНГ по графе 5 раздела 1 за вычетом значений в графе 5 по строкам (1П8.1 + 1П8.2) в этих отчетах, таким образом, должны выполняться следующие равенства:

    значение по строке 5.51 по графе 1 в разделе 5 = (значение по строке 1А51 по графе 5 в отчете по дальнему зарубежью + значение по строке 1А51 по графе 5 в отчете по странам СНГ) в разделе 1;

    значение по строке 5.51 по графе 4 в разделе 5 = [(значение по строке 1П51 по графе 5 - значение по строкам (1П8.1 + 1П8.2) по графе 5) в отчете по дальнему зарубежью + (значение по строке 1П51 по графе 5 - значение по строкам (1П8.1 + 1П8.2) по графе 5) в отчете по странам СНГ] в разделе 1.".

    Приложение 7

    к Указанию Банка России

    от 31 августа 2007 года N 1881-У

    "О внесении изменений

    в Указание Банка России

    от 16 января 2004 года N 1376-У

    "О перечне, формах и порядке

    составления и представления

    форм отчетности кредитных

    организаций в Центральный банк

    Российской Федерации"

                                                 Банковская отчетность
                  ---------------+-----------------------------------¬
                  ¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
                  ¦   по ОКАТО   +-------+--------+-------+----------+
                  ¦              ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦   БИК    ¦
                  ¦              ¦       ¦государ-¦рацион-¦          ¦
                  ¦              ¦       ¦ственный¦ный но-¦          ¦
                  ¦              ¦       ¦регист- ¦мер    ¦          ¦
                  ¦              ¦       ¦рацион- ¦(/по-  ¦          ¦
                  ¦              ¦       ¦ный но- ¦рядко- ¦          ¦
                  ¦              ¦       ¦мер     ¦вый но-¦          ¦
                  ¦              ¦       ¦        ¦мер)   ¦          ¦
                  +--------------+-------+--------+-------+----------+
                  ¦              ¦       ¦        ¦       ¦          ¦
                  L--------------+-------+--------+-------+-----------

                    КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

                         на __________________ г.

    Наименование головной кредитной организации __________
    Почтовый адрес _______________________________________

                                                     Код формы 0409802

                                                   Квартальная/Годовая

                                                             тыс. руб.
    ------+-------------------------+-----------+----------------------------------+--------------+-------------+--------+--------¬
    ¦Номер¦Статьи консолидированного¦Балансовый ¦   Показатели участников группы   ¦Промежуточный ¦Корректировки¦ Данные ¦Данные  ¦
    ¦ п/п ¦   балансового отчета    ¦   отчет   ¦                                  ¦результат (гр.¦   (в т.ч.   ¦   на   ¦на соот-¦
    ¦     ¦                         ¦ головной  ¦                                  ¦ 3 + гр. 4 +  ¦  взаимные   ¦отчетную¦ветству-¦
    ¦     ¦                         ¦ кредитной ¦                                  ¦гр. 5 + гр. 6 ¦  операции)  ¦  дату  ¦ющую от-¦
    ¦     ¦                         ¦организации+-----------+-----------+----------+    + ...)    +------+------+(гр. 7 +¦четную  ¦
    ¦     ¦                         ¦           ¦балансовый ¦балансовый ¦балансовый¦              ¦увели-¦умень-¦гр. 8 - ¦дату    ¦
    ¦     ¦                         ¦           ¦   отчет   ¦   отчет   ¦  отчет   ¦              ¦чение ¦шение ¦ гр. 9) ¦прошлого¦
    ¦     ¦                         ¦           ¦участника А¦участника Б¦участника ¦              ¦      ¦      ¦        ¦года    ¦
    ¦     ¦                         ¦           ¦           ¦           ¦   ...    ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦  1  ¦            2            ¦     3     ¦     4     ¦     5     ¦    6     ¦      7       ¦  8   ¦  9   ¦   10   ¦   11   ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦     ¦        I. АКТИВЫ        ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦  1  ¦Денежные средства        ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦  2  ¦Средства кредитных       ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦организаций в центральных¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦банках                   ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 2.1 ¦Средства в Центральном   ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦банке Российской         ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦Федерации                ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦2.1.1¦Обязательные резервы     ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦  3  ¦Средства в кредитных     ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦организациях             ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦  4  ¦Чистые вложения в ценные ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦бумаги, оцениваемые по   ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦справедливой стоимости   ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦через прибыль или убыток ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦  5  ¦Чистая ссудная           ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦задолженность            ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦  6  ¦Чистые вложения в ценные ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦бумаги и другие          ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦финансовые активы,       ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦имеющиеся в наличии для  ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦продажи                  ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦  7  ¦Инвестиции в зависимую   ¦     x     ¦     x     ¦     x     ¦    x     ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦организацию              ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦  8  ¦Чистые вложения в ценные ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦бумаги, удерживаемые до  ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦погашения                ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦  9  ¦Положительная деловая    ¦     x     ¦     x     ¦     x     ¦    x     ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦репутация                ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 10  ¦Основные средства,       ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦нематериальные активы и  ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦материальные запасы      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 11  ¦Прочие активы            ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 12  ¦Всего активов            ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦     ¦       II. ПАССИВЫ       ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 13  ¦Кредиты, депозиты и      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦прочие средства          ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦центральных банков       ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦13.1 ¦Кредиты, депозиты и      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦прочие средства          ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦Центрального банка       ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦Российской Федерации     ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 14  ¦Средства кредитных       ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦организаций              ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 15  ¦Средства клиентов        ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦(некредитных организаций)¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦15.1 ¦Вклады физических лиц    ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 16  ¦Финансовые обязательства,¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦оцениваемые по           ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦справедливой стоимости   ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦через прибыль или убыток ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 17  ¦Выпущенные долговые      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦обязательства            ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 18  ¦Прочие обязательства     ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 19  ¦Резервы на возможные     ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦потери по условным       ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦обязательствам кредитного¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦характера, прочим        ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦возможным потерям и      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦операциям с резидентами  ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦офшорных зон             ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 20  ¦Всего обязательств       ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦     ¦     III. ИСТОЧНИКИ      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦   СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 21  ¦Средства акционеров      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦(участников)             ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦21.1 ¦Зарегистрированные       ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦обыкновенные акции и доли¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦21.2 ¦Зарегистрированные       ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦привилегированные акции  ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦21.3 ¦Незарегистрированный     ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦уставный капитал         ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦неакционерных кредитных  ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦организаций              ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 22  ¦Собственные акции (доли),¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦выкупленные у акционеров ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦(участников)             ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 23  ¦Эмиссионный доход        ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 24  ¦Переоценка по            ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦справедливой стоимости   ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦ценных бумаг, имеющихся в¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦наличии для продажи      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 25  ¦Переоценка основных      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦средств                  ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 26  ¦Нераспределенная прибыль ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦прошлых лет (непокрытые  ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦убытки прошлых лет)      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 27  ¦Прибыль (убыток) за      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦отчетный период          ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 28  ¦Всего источников         ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦собственных средств      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦группы                   ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 29  ¦Доля малых акционеров    ¦     x     ¦     x     ¦     x     ¦    x     ¦      x       ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦(участников)             ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦29.1 ¦Доля источников          ¦     x     ¦     x     ¦     x     ¦    x     ¦      x       ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦собственных средств,     ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦принадлежащая малым      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦акционерам (участникам)  ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦29.2 ¦Прибыль (убыток) за      ¦     x     ¦     x     ¦     x     ¦    x     ¦      x       ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦отчетный период,         ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦принадлежащая            ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦(принадлежащий) малым    ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦акционерам (участникам)  ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 30  ¦Всего источников         ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦собственных средств      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 31  ¦Всего пассивов           ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦     ¦    IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ    ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦      ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 32  ¦Безотзывные обязательства¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    +-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
    ¦ 33  ¦Выданные гарантии и      ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    ¦     ¦поручительства           ¦           ¦           ¦           ¦          ¦              ¦      ¦      ¦        ¦        ¦
    L-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+---------

    Руководитель головной кредитной организации      (Ф.И.О.)

    Главный бухгалтер головной кредитной организации (Ф.И.О.)

    М.П.

    Исполнитель                                      (Ф.И.О.)

    Телефон:

    "__" _______ ____ г.

    Порядок

    составления и представления отчетности по форме 0409802

    "Консолидированный балансовый отчет"

    1. Отчетность по форме 0409802 "Консолидированный балансовый отчет" (далее - Отчет) составляется головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп в соответствии с Положением Банка России от 30 июля 2002 года N 191-П "О консолидированной отчетности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2002 года N 3857, 14 марта 2005 года N 6393, 23 июля 2007 года N 9876 ("Вестник Банка России" от 31 октября 2002 года N 58, от 13 апреля 2005 года N 19, от 2 августа 2007 года N 44), и Положением Банка России от 5 января 2004 года N 246-П "О порядке составления головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчетности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2004 года N 5494, 17 марта 2005 года N 6408, 26 июля 2007 года N 9911 ("Вестник Банка России" от 6 февраля 2004 года N 10, от 13 апреля 2005 года N 19, от 2 августа 2007 года N 44) (далее - Положение Банка России N 246-П).

    2. При составлении Отчета головная кредитная организация банковской (консолидированной) группы может использовать при включении отчетных данных кредитных организаций - участников банковской (консолидированной) группы алгоритмы, приведенные в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)". При этом головная кредитная организация банковской (консолидированной) группы вправе осуществлять реклассификацию отдельных балансовых счетов в иные статьи Отчета, чем это определено порядком составления и представления указанной формы отчетности, используя принцип приоритета экономической сущности осуществленных операций над их юридической формой.

    Данные участников банковской (консолидированной) группы - некредитных организаций включаются в статьи Отчета в соответствии с порядком, установленным Положением Банка России N 246-П.

    3. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России (без заполнения графы 11):

    по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября:

    головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп (за исключением головных кредитных организаций банковских (консолидированных) групп, являющихся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений) - не позднее 1-го месяца квартала, следующего за отчетным;

    головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп, являющимися крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений, - не позднее 8-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным;

    по состоянию на 1 января - в срок не более 2 месяцев после отчетной даты.

    4. Отчет (графы 1, 2, 10, 11) публикуется и представляется головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, - в течение 3 рабочих дней после даты опубликования годовых отчетов.

    Приложение 8

    к Указанию Банка России

    от 31 августа 2007 года N 1881-У

    "О внесении изменений

    в Указание Банка России

    от 16 января 2004 года N 1376-У

    "О перечне, формах и порядке

    составления и представления

    форм отчетности кредитных

    организаций в Центральный банк

    Российской Федерации"

                                                 Банковская отчетность
                  ---------------+-----------------------------------¬
                  ¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
                  ¦   по ОКАТО   +-------+--------+-------+----------+
                  ¦              ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦   БИК    ¦
                  ¦              ¦       ¦государ-¦рацион-¦          ¦
                  ¦              ¦       ¦ственный¦ный но-¦          ¦
                  ¦              ¦       ¦регист- ¦мер    ¦          ¦
                  ¦              ¦       ¦рацион- ¦(/по-  ¦          ¦
                  ¦              ¦       ¦ный но- ¦рядко- ¦          ¦
                  ¦              ¦       ¦мер     ¦вый но-¦          ¦
                  ¦              ¦       ¦        ¦мер)   ¦          ¦
                  +--------------+-------+--------+-------+----------+
                  ¦              ¦       ¦        ¦       ¦          ¦

    Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 |


    Архив правовых актов
  • Реклама
 
  • Реклама
  • Счетчики

  • Рейтинг@Mail.ru
  • Новости