• Реклама

  • Реклама


  • Новости сайта
  • Письмо Казначейства РФ от 15.03.2006 N 42-7.1-15/5.2-114 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АДМИНИСТРАТОРОМ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИЛИ ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ" (вместе с "ИЗМЕНЕНИЯМИ...", утв. Казначейством РФ 17.02.2006, "ТРЕБОВАНИЯМИ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И АДМИНИСТРАТОРАМИ ПОСТУПЛЕНИЙ", утв. Казначейством РФ 10.03.2006)

    Страница 11


    Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 |


    +---+-------+----------------------------------------+-----------+
    ¦7  ¦15.2   ¦Пенсионный фонд РФ                      ¦     15    ¦
    +---+-------+----------------------------------------+-----------+
    ¦8  ¦15.2   ¦Фонд социального страхования РФ         ¦     16    ¦
    +---+-------+----------------------------------------+-----------+
    ¦9  ¦15.2   ¦Федеральный      фонд      обязательного¦     17    ¦
    ¦   ¦       ¦медицинского страхования РФ             ¦           ¦
    +---+-------+----------------------------------------+-----------+
    ¦10 ¦15.2   ¦Территориальный    фонд    обязательного¦     18    ¦
    ¦   ¦       ¦медицинского страхования РФ             ¦           ¦
    +---+-------+----------------------------------------+-----------+
    ¦11 ¦15.2   ¦Иным получателям                        ¦     19    ¦
    L---+-------+----------------------------------------+------------

    Последней строкой содержательной части указывается признак конца содержательной части - #.

    Суммы по КБК могут отражаться со знаком минус "-".

    3.7.2.1. Коды строк

    ---------+-------------------------------------------------------¬
    ¦Значение¦                   Описание строки                     ¦
    ¦  кода  ¦                                                       ¦
    ¦ строки ¦                                                       ¦
    +--------+-------------------------------------------------------+
    ¦   1    ¦В строки с кодом "1" выгружаются итоговые данные       ¦
    ¦        ¦Ведомости распределения поступлений (приложение N 7 к  ¦
    ¦        ¦Приказу от 16 декабря 2004 г. N 116н) по конкретному   ¦
    ¦        ¦КБК                                                    ¦
    +--------+-------------------------------------------------------+
    ¦   2    ¦В строки с кодом "2" выгружаются итоговые данные       ¦
    ¦        ¦Ведомости учета внебанковских операций (приложение N 10¦
    ¦        ¦к Приказу от 16 декабря 2004 г. N 116н) по конкретному ¦
    ¦        ¦КБК                                                    ¦
    +--------+-------------------------------------------------------+
    ¦   3    ¦В строки с кодом "3" выгружаются итоговые данные       ¦
    ¦        ¦Ведомости учета возвратов (возмещений) (приложение     ¦
    ¦        ¦N 12 к Приказу от 16 декабря 2004 г. N 116н) по        ¦
    ¦        ¦конкретному КБК                                        ¦
    +--------+-------------------------------------------------------+
    ¦   4    ¦В строки с кодом "4" выгружаются итоговые суммы, подле-¦
    ¦        ¦жащие перечислению в бюджеты (суммы строк с кодами 1 - ¦
    ¦        ¦3) по конкретному КБК                                  ¦
    +--------+-------------------------------------------------------+
    ¦   5    ¦В строку с кодом "5" выгружаются итоговые суммы, подле-¦
    ¦        ¦жащие перечислению в бюджеты по всем КБК, при этом     ¦
    ¦        ¦заполняются реквизиты с 3 по 11                        ¦
    L--------+--------------------------------------------------------

    3.7.3. Заключительная часть

    Заключительная часть отчета содержит:

    Количество платежных документов на перечисление поступлений в бюджеты разных уровней, возврат (возмещение) (формат строки - формат строки: СумПд=N, где N - количество платежных документов).

    Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая).

    Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая).

    Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).

    3.7.4. Пример файла Сводной ведомости поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты

    ДТ=12.10.05
    5900
    НоСч=40101810400000010008
    7737000020,773701001
    ВерсФормат =2006.03
    #

    118210102021010000110    100.00     30.00     70.00      0.00   0.00   0.00
    0.00   0.00   0.00
    218210102021010000110    500.00    150.00    350.00      0.00   0.00   0.00
    0.00   0.00   0.00
    318210102021010000110     00.00      0.00      0.00      0.00   0.00   0.00
    0.00   0.00   0.00
    418210102021010000110    600.00    180.00    420.00      0.00   0.00   0.00
    0.00   0.00   0.00
    118210503011010000110    400.00      0.00      0.00    360.00   0.00  25.60
    0.80  13.60   0.00
    218210503011010000110     00.00      0.00      0.00      0.00   0.00   0.00
    0.00   0.00   0.00
    318210503011010000110     50.00      0.00      0.00     20.00   0.00   3.20
    0.10   1.70   0.00
    418210503011010000110    350.00      0.00      0.00    340.00   0.00  22.40
    0.70  11.90   0.00
    5              850.00    600.00    180.00    340.00      0.00  22.40   0.70
    11.90   0.00
    #

    СумПД=7
    Ковалева Т.Г.
    Старший казначей, Смирнова Н.Л.
    13.10.05

    3.8. Описание структуры и формата

    уведомления о непринятых к обработке

    платежных поручениях на возврат (возмещение)

    налогоплательщику излишне уплаченных (взысканных) сумм

    поступлений из бюджетной системы Российской Федерации,

    а также уведомлений об уточнении вида

    и принадлежности платежа

    Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.

    3.8.1. Заголовок

    Заголовок отчета включает в себя 5 строк:

    1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);

    2 строка - Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

    3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=nn, где nn - 20-значный номер счета УФК);

    4 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате <ИНН>,<КПП>);

    5 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N номер версии форматов);

    6 строка - признак конца заголовка - #.

    3.8.2. Содержательная часть

    Файл состоит из строк, каждая из которых содержит данные по одному не принятому документу. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A). Реквизиты в строке позиционированы. Структура каждой строки имеет вид:

    ------+-----------+----------------------------------------------¬
    ¦N п/п¦Размерность¦               Наименование                   ¦
    +-----+-----------+----------------------------------------------+
    ¦ 1   ¦3          ¦Номер платежного поручения                    ¦
    +-----+-----------+----------------------------------------------+
    ¦ 2   ¦10         ¦Дата платежного поручения                     ¦
    +-----+-----------+----------------------------------------------+
    ¦ 5   ¦14         ¦Номер уведомления                             ¦
    +-----+-----------+----------------------------------------------+
    ¦ 6   ¦10         ¦Дата уведомления                              ¦
    +-----+-----------+----------------------------------------------+
    ¦ 7   ¦12         ¦ИНН плательщика                               ¦
    +-----+-----------+----------------------------------------------+
    ¦ 8   ¦9          ¦КПП плательщика                               ¦
    +-----+-----------+----------------------------------------------+
    ¦ 9   ¦20         ¦Код бюджетной классификации                   ¦
    +-----+-----------+----------------------------------------------+
    ¦ 10  ¦11         ¦Код ОКАТО                                     ¦
    +-----+-----------+----------------------------------------------+
    ¦ 11  ¦15.2       ¦Сумма                                         ¦
    +-----+-----------+----------------------------------------------+
    ¦ 12  ¦2          ¦Основание возврата                            ¦
    L-----+-----------+-----------------------------------------------

    Реквизит 12 может принимать следующие значения:

    01 - неверный КБК;

    02 - неверное ОКАТО (для местных КБК);

    03 - несоответствие АП/КБК/ТОАП;

    04 - отсутствуют или неверны реквизиты налогоплательщика;

    05 - прочие основания для возврата заключения.

    Номера распоряжений на возврат, а также уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа должны быть уникальными в течение финансового года. В строке, содержащей информацию о непринятых документах на возврат, реквизиты 5 и 6 заполняются номером и датой распоряжения.

    В строке, содержащей информацию о непринятых уведомлениях об уточнении вида и принадлежности платежа, реквизиты 1 и 2 не заполняются. Поля 5, 6 заполняются в соответствии с полями "НомерУв", "ДатаУв" непринятого уведомления.

    3.8.3. Заключительная часть

    Заключительная часть отчета содержит:

    фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая);

    должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая);

    дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).

    3.8.4. Пример файла уведомления о непринятых к обработке документах

    ДТ=12.10.05
    5900
    НоСч=40101810400000010008
    7737000020,773701001
    ВерсФормат=2006.03
    #
    2 20050923 7737000000000120050909 7737000005 77370100118210601000031000110
         1000.0005
    #
    Ковалева Т.Г.
    Старший казначей, Смирнова Н.Л.
    13.10.05

    3.9. Описание структуры и формата данных из справки

    о перечислении поступлений в бюджеты в разрезе ИНН, КПП

    территориальных органов администраторов поступлений

    Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.

    3.9.1. Заголовок

    Заголовок отчета включает в себя 5 строк:

    1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);

    2 строка - Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

    3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=nn, где nn - 20-значный номер счета УФК);

    4 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате <ИНН>,<КПП>);

    5 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N номер версии форматов);

    6 строка - признак конца заголовка - #.

    3.9.2. Содержательная часть

    Файл состоит из строк, каждая из которых содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).

    Реквизиты в строке позиционированы. Структура каждой строки имеет вид:

    Таблица 10

    ----+------+-----------------------------------------+-----------¬
    ¦ N ¦Разме-¦              Наименование               ¦Номер графы¦
    ¦п/п¦рность¦                                         ¦ в отчете  ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦1. ¦1     ¦Код строки                               ¦     -     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦2. ¦10    ¦ИНН ТОАП                                 ¦     -     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦3. ¦9     ¦КПП ТОАП                                 ¦     -     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦4. ¦20    ¦Код по БК                                ¦     1     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦5. ¦15.2  ¦Поступило с учетом внебанковских операций¦     2     ¦
    ¦   ¦      ¦с начала года, всего                     ¦           ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦6. ¦15.2  ¦Поступило с учетом внебанковских         ¦     3     ¦
    ¦   ¦      ¦операций, в том числе за текущий месяц   ¦           ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦7. ¦15.2  ¦Возвращено платежей с начала года со     ¦     4     ¦
    ¦   ¦      ¦счета 40101                              ¦           ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦8. ¦15.2  ¦Возвращено платежей с начала года со     ¦     5     ¦
    ¦   ¦      ¦счета 40105                              ¦           ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦9. ¦15.2  ¦Возвращено платежей, в том числе за      ¦     6     ¦
    ¦   ¦      ¦текущий месяц со счета 40101             ¦           ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦10.¦15.2  ¦Возвращено платежей, в том числе за      ¦     7     ¦
    ¦   ¦      ¦текущий месяц со счета 40105             ¦           ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦11.¦15.2  ¦Перечислено поступлений с начала года,   ¦     8     ¦
    ¦   ¦      ¦всего                                    ¦           ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦12.¦15.2  ¦Из них в текущем месяце                  ¦     9     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦13.¦15.2  ¦Федеральный бюджет с начала года, всего  ¦    10     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦14.¦15.2  ¦Из них в текущем месяце                  ¦    11     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦15.¦15.2  ¦Бюджет субъекта РФ с начала года, всего  ¦    12     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦16.¦15.2  ¦Из них в текущем месяце                  ¦    13     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦17.¦15.2  ¦Местный бюджет с начала года, всего      ¦    14     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦18.¦15.2  ¦Из них в текущем месяце                  ¦    15     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦19.¦15.2  ¦Пенсионный фонд РФ с начала года, всего  ¦    16     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦20.¦15.2  ¦Из них в текущем месяце                  ¦    17     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦21.¦15.2  ¦Фонд социального страхования РФ с начала ¦    18     ¦
    ¦   ¦      ¦года, всего                              ¦           ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦22.¦15.2  ¦Из них в текущем месяце                  ¦    19     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦23.¦15.2  ¦Федеральный ФОМС с начала года, всего    ¦    20     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦24.¦15.2  ¦Из них в текущем месяце                  ¦    21     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦25.¦15.2  ¦Территориальные ФОМС с начала года, всего¦    22     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦26.¦15.2  ¦Из них в текущем месяце                  ¦    23     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦27.¦15.2  ¦Иные получатели с начала года            ¦    24     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦28.¦15.2  ¦Из них в текущем месяце                  ¦    25     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦29.¦15.2  ¦Остаток на счете без учета графы 5       ¦    26     ¦
    +---+------+-----------------------------------------+-----------+
    ¦30.¦11    ¦ОКАТО                                    ¦    27     ¦
    L---+------+-----------------------------------------+------------

    Реквизит 1 (код строки) может принимать следующие значения:

    1 - информационная строка, в которой заполнены реквизиты с 2 по 30;

    2 - строка с итогами по ТОАП, в которой заполнены реквизиты с 5 по 29.

    Примечание: информация отсортирована по реквизитам ТОАП (2 и 3), внутри - по КБК, внутри КБК - по ОКАТО.

    3.9.3. Заключительная часть

    Заключительная часть отчета содержит:

    фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая);

    фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая);

    дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).

    3.9.4. Пример файла справки о перечислении поступлений в бюджеты

    ДТ=01.01.05
    5900
    НоСч=40101810400000010008
    7737000020,773701001
    ВерсФормат=2006.03
    #

    Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 |


    Архив правовых актов
  • Реклама
 
  • Реклама
  • Счетчики

  • Рейтинг@Mail.ru
  • Новости